一、今日主题风口(短期***催化带来的交易型机会)

  1、 医药:医药反腐持续高压,短期空方情绪得以集中出清,医药生物板块长期反弹机遇值得期待。跟踪底部布局机会。

  相关标的关注:恒生医药ETF(159892.SZ),被动跟踪恒生香港上市生物科技指数,持仓股包括CRO龙头药明生物、药明康德,创新药龙头百济神州等。

  机会解读:华创证券认为医疗反腐不影响行业投资价值,大力整顿对净化行业、鼓励创新、国产替代、甚至产品出海都是利好。近日医药板块获机构加仓的力度明显放大,大资金抄底意图明显。

  2、 芯片、AI:美国***表示,***推出涉及核心技术领域的对华投资限制措施,包括量子计算、人工智能和先进半导体等行业。美国业界对商政关联行为表示反对,称美国芯片领域人才缺口日益扩大,企业需求持续增长。

  相关标的关注:芯片ETF(159995.SZ)人工智能AIETF(515070.SH)

  芯片ETF(159995.SZ),被动跟踪国证半导体芯片指数,持仓存储芯片龙头兆易创新、国产GPU龙头景嘉微、算力龙头寒武纪-U,晶圆制造龙头中芯国际等。

  人工智能AIETF(515070.SH),被动跟踪中证人工智能主题指数,持仓股包括海康威视、科大讯飞、韦尔股份、中际旭创、紫光股份、金山办公等软件开发、计算机、半导体行业龙头。

  机会解读: 美国发起新一轮科技战,投资限令针对营收一半以上来自量子计算、人工智能的科技企业。今年以来我国高层多次发文,加强半导体芯片、数字经济等高新技术领域的自主创新,在大国贸易脱钩的格局下,其必要性、紧迫度急剧上升。

  3、 旅游:国际航协最新数据显示,2023年上半年全球航空客运量同比增长47.2%。其中,全球航空客运量同比增幅最大的是亚太地区,增幅达90.1%。

  相关标的关注:旅游ETF(562510.SH),被动跟踪中证旅游指数,成分股包括中国中免、锦江酒店、宋城演艺、上海机场、南方航空等,覆盖航空机场、旅游景区、酒店餐饮等行业板块龙头。

  机会解读:暑期旅游需求强劲,机票需求旺盛、价格大涨,客运量大幅提升。航空、景区、餐饮酒店业绩强势回暖,叠加消费***政策,旅游板块有望进一步反弹。

  二、今日指数交易信号(综合成交量、技术走势及情绪热度)

  当日强烈看多:

  恒生互联网指数量价指标看多,华夏基金指数温度计模型发出强烈进攻信号。该模型自今年5月29日以来,对恒生互联网指数持续发出“进攻”信号。

ETF今日主题机会:又见美国打压!半导体芯片国产化亟待加速

  进攻趋势提升:

  内地低碳指数由观望状态转为进攻状态。

ETF今日主题机会:又见美国打压!半导体芯片国产化亟待加速

  恒生互联网ETF(513330.SH),被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、政策面的担忧,在本轮AI行情中严重滞涨,未来有望迎来流动性、业绩、估值修复共振向上行情。

  碳中和ETF(15***90.SZ),被动跟踪内地低碳指数,均衡覆盖电池、海上风电、储能、水利发电等细分赛道龙头股,重仓股包括宁德时代、长江电力、隆基绿能、中国核电等。

  风险提示:市场有风险,投资需谨慎。以上观点仅供参考。提及个股不作为推荐。上述基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外,ETF产品特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。涉及产品风险等级均为R4。

  关于交易信号的算法:当指数估值水平位于历史10%分位数以下时,我们认为处于低估状态,当量价指标同时看空时为观望状态,否则为进攻状态;当估值水平位于10%-90%分位数之间时,我们认为指数处于合理估值区间,此时看量价均线模型:两模型均看多,为进攻状态;一多一空,为观望状态;均看空,为防守状态;当估值水平处于90%以上时,我们认为指数处于高估状态,此时倾向于低配指数,当量价指标同时看多时为观望状态,否则为防守状态。

  指数温度:0~33摄氏度为低温,我们建议进攻;34~66摄氏度为中温,建议观望;67~100摄氏度为高温,建议防守。