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截止7月28日,美国商业原油总库存为43***7.1万桶,环比减少1704.9万桶,远超预期的减少140万桶,交割地库欣库存减少125.9万桶。

成品油方面,汽油库存增加148.1万桶,与预期的减少130万桶相反,馏分油库存减少79.6万桶,与预期的增加10万桶相反。

主要数据一览

惠誉下调美国评级盖过数据影响,EIA库存创纪录下降,油价不涨反跌!

本期报告显示美国商业原油库存大幅下跌,以及美国原油出口量大幅增加。这与自7月起沙特额外单边减产以及俄罗斯减少海运原油出口相符,这导致了供需趋紧,库存下跌,以及其他国家对美国原油依赖度提高,除此之外重要的库欣原油库存也持续下降。

图1:美国商业原油库存

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另外本期报告的需求端表现稍逊,其中汽油需求再度陷入去年那般旺季下降的尴尬境地,显示7月汽油价格跟随原油走高后,对美国实际加油需求造成一定影响。

图3:美国原油终端隐含需求(四周平滑)

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尽管昨晚EIA报告的需求部分略有不足,但库存的超级大跌无疑验证了7月沙特减产后市场供应紧俏的局面。但昨天市场更多受到宏观层面的影响,包括欧美股市和大宗商品无一幸免,主要由于惠誉下调美国信用评级引发了宏观避险情绪。原油此前已经连续上涨近15美元/桶,其中不乏包括透支政策预期的部分,短期宏观情绪下多头获利了结在所难免。

基本面总体变化不大,昨晚报告公布后油价一度反弹,不过显然基本面数据在昨晚起到的作用有限,短暂反弹后原油再度进入宏观避险节奏。我们认为在沙特减产存续期间,供需关系依然偏紧,前期多头可暂时回避,等行情企稳后再择机入场。

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不论股市还是期海,想赚钱就要多思考,以上是我对最新一期美国EIA周度报告的解读,欢迎评论区探讨。

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